CLUB ⚜️ Finance climatique : une classe d’actifs qui surperforme les marchés depuis 10 ans

Homaio démocratise l’accès aux quotas d’émissions de l’Union Européenne (“EUA”), un actif financier instauré par la Commission Européenne en 2004 afin d'encourager la réduction des émissions de gaz à effet de serre par les industriels. Le but de ce système d’échange est d’augmenter graduellement le coût de la pollution pour les secteurs assujettis.

Avant tout, quelques chiffres sur le marché des quotas d’émissions (“EUA”) pour se rendre compte de l’étendu et de la robustesse du dispositif :

🏦 Un marché profond et liquide de 800 milliards € en 2024

📈 Un rendement moyen de l’ordre de +25% par an depuis 10 ans

🏭 11297 sites industriels concernés dans 29 pays dans l’UE

📉 Une réduction des émissions de l’UE de -48% en 20 ans

🌎 Une réplication du mécanisme dans près de 40 juridictions dans le monde (Californie, U.K, Corée du Sud, Japon, Nouvelle Zélande etc.)

Mais également des investissements conséquents des fonds d’investissement avec en janvier 2025 une position nette acheteuse de plus de 53 millions de quotas d'émissions, soit une valeur de marché estimée de l’ordre de 4.2 milliards €.

“L’achat d’EUA à bas prix sera l’une des grandes opportunités de 2024” - Bjarne Schieldrop, Chief Analyst Commodites SEB Bank

“Les EUA sont l’un des produits les plus performants de ces dernières années” - Simon Mundy, Editeur du Financial Times

“Le carbone est en passe de devenir un marché majeur pour les investisseurs financiers” - Steffen Horter, Munich Re Board Member

Alors, rentabilité à deux chiffres et finance climatique, le duo gagnant ? 

👉🏼 La réponse le temps d’un déjeuner pour mieux comprendre les mécanismes de ce marché, les perspectives à court/moyen terme et les implications géopolitiques sur les investissements en finance climatique.

🤖 Valentin Lautier, fondateur d'Homaio et entrepreneur en Fintech depuis une dizaine d'années

🕴️ Siptène Pirbay, Directeur des relations investisseurs et anciennement gérants de fonds de Private Equity Immobilier et VC.

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